Самая популярная криптовалюта – Биткоин, не уходит из новостей. Более того, Биткоин занимает всё больше информационных «площадей» в разных информ каналах. Объем рынка Биткоина не большой, по сравнению с классическими финансовыми активами. Но, внимание к нему приковано колоссальное. Прежде из-за его баллистического роста.
Аналитики и, в первую очередь, обыватели, закатывают глаза, сколько бы они «заработали», если бы имели криптовалютные вложения, сделанные до 2017 года, до 2020 года. Цифры получаются настолько аппетитные, что у части «электората» возникает ощущение уходящего от пристани фешенебельного лайнера. На корабле вот-вот уберут трапы. И он увезёт счастливчиков на вечное поселение на райские острова.
Сказка кончается, когда дело доходит до непосредственной покупки крипты. Появляется куча вопросов:
- Где открыть счета для криптовалюты;
- Где поменять фиатные деньги на криптовалюту;
- Сколько комиссии придется заплатить за обмен рублей на Биткоин и обратно;
- Где будет храниться криптовалюта;
- Что будет, если хранить криптовалюту в Сети;
- Что будет, если потерять пароль от счета;
- Что будет, если не получится вывести свою криптовалюту со счета какого-нибудь интернет-посредника.
Это примеры. И да, вы правы, вопросов куда больше. Множество людей после знакомства с историями и отзывами в Сети благоразумно остаются в категории квалифицированных диванных аналитиков и на практике не доходят до реальных спекуляций с Биткоином. И возможно, правильно делают. Потому что, есть другой способ поучаствовать в вечеринке.
При этом, снять с себя часть рисков, присущих этому новому финансовому активу.
Речь идёт о вложении денег в акции компаний, которые активно инвестируют в Биткоин.
Преимущества такой формы инвестиций в Биткоин для частного инвестора есть и не малые:
- При этом, классическому инвестору не придётся выходить за рамки своих привычных инструментов – акций компаний.
- Компании формируют денежные потоки от своей операционной деятельности. Это позволяет хоть как-то проанализировать бизнес показатели и фактически вкладывать деньги в бизнес, а не в разрекламированный компьютерный код.
- Покупка/продажа осуществляется за фиатные деньги, нет дополнительных комиссий за переход из фиата в криптовалюту и обратно.
Минусы тоже имеются:
- Мультипликаторы или финансовые индикаторы компаний, которые активно вкладывают свои деньги в криптовалюту, могут вести себя, как «взбесившийся калькулятор». Как, например, оценить иначе P/E 1315 (стоимость компании 1315 её годовых прибылей) или P/Cash Flow 528 (отношение капитализации к денежному потоку, при условно нормальном показателе около 15 единиц). А между тем, это индикаторы компании Тесла.
- В сегодняшних условиях глобального повышения инфляции и возможного повышения ставок в экономиках, такие активы будут под давлением. Множество инвестиционных фондов будет пользоваться ситуацией и гарантированно зарабатывать на инфляционных активах. Так что впереди, вероятна серьёзная просадка акций роста, к коим относятся и наши номинанты.
- В дополнение к крипто валютным рискам, инвестору придётся взять на себя риски финансово-хозяйственной деятельности фирмы, акции которой будут приобретены.
Бенчмарк (ориентир) - Биткоин BTC
Итак, если вести отсчёт от начала 2020 года, то Биткоин подорожал более чем в 5 раз. На 531%, если более точно, график выше.
Tesla, Inc. TSLA
Кто не знает Тесла? Tesla, Inc. проектирует, производит и продает электромобили. А также, компания активно участвует в бизнесе систем производства и хранения энергии в США, Китае, Нидерландах, Норвегии.
Акции Тесла за тот же период подорожали на 639%.
Square, Inc. SQ
Торговая экосистема компании включает в себя программное и аппаратное обеспечение для точек продаж (магазины, общепит). SQ предоставляет аппаратные продукты, которые позволяют проводить операции с магнитными полосами карт; чип-ридеры, которые принимают чиповые карты Europay, MasterCard и Visa (EMV) и поддерживают бесконтактные платежи.
Акции SQ подорожали с начала 2020 года на 259%.
MicroStrategy Incorporated MSTR
MicroStrategy Incorporated предоставляет программное обеспечение и услуги корпоративной аналитики по всему миру. Аналитическое программное обеспечение, предлагаемое на основе облачной технологии, позволяет бизнесам в разных отраслях повышать свою эффективность, получать дополнительные конкурентные преимущества.
Акции компании подорожали с начала 2020 года на 441%.
Вывод
Перечисленные компании активно инвестируют в Биткоин. Несмотря на то, что каждая из этих компаний имеет свою операционную деятельность, их акции будут положительно коррелировать с динамикой цен Биткоина (частично повторять его динамику).
Не посвящённому в таинства криптоиндустрии инвестору, имеет смысл не выбивать себя из привычного правового поля классических финансовых инструментов, а присмотреться к такой форме инвестиций в криптовалюту – как покупка акций крупных корпоративных инвесторов в Биткоин.
Биткоин BTC +531%
VS
Tesla, Inc. TSLA +639%
Square, Inc. SQ +259%
MicroStrategy Incorporated MSTR +441%
Это, конечно, не подходит инвестору, если с его точки зрения, при инвестициях в Биткоин риски меньше.
